四半期報告書-第38期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

※ 当座貸越契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行(前連結会計年度は5行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年12月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
当座貸越極度額	1,784,256	千円	1,980,943	千円
借入実行残高	975,868	〃	843,132	〃
差引額	808,387	千円	1,137,810	千円