四半期報告書-第40期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

※ 当座貸越契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行(前連結会計年度は5行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年12月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日)
当座貸越極度額	2,557,131	千円	2,589,930	千円
借入実行残高	944,335	〃	1,175,755	〃
差引額	1,612,796	千円	1,414,175	千円