四半期報告書-第39期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

※ 当座貸越契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日)
当座貸越極度額	2,002,905	千円	2,561,866	千円
借入実行残高	824,947	〃	862,226	〃
差引額	1,177,958	千円	1,699,640	千円