半期報告書-第42期(2024/01/01-2024/12/31)

※ 当座貸越契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行(前連結会計年度は7行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年12月31日)		当中間連結会計期間 (2024年6月30日)
当座貸越極度額	6,266,960	千円	4,199,563	千円
借入実行残高	2,782,088	〃	2,605,000	〃
差引額	3,484,872	千円	1,594,563	千円