四半期報告書-第39期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

※ 当座貸越契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行(前連結会計年度は4行)と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)		当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
当座貸越極度額	2,002,905	千円	2,051,380	千円
借入実行残高	824,947	〃	834,915	〃
差引額	1,177,958	千円	1,216,465	千円