旅工房（6548）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,520,508 | 2,818,867 |
| 売掛金 | 80,245 | 120,213 |
| 割賦売掛金 | 8,418 | 2,602 |
| 旅行前払金 | 70,390 | 125,184 |
| 未収入金 | 487,891 | 374,102 |
| 未収還付法人税等 | 49,385 | － |
| その他 | 161,668 | 125,512 |
| 貸倒引当金 | -299,643 | -300,010 |
| 流動資産計 | 4,078,864 | 3,266,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 109,580 | 0 |
| 車両運搬具（純額） | 7,731 | 0 |
| その他（純額） | 24,569 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 141,880 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 381,265 | 0 |
| その他 | 50,250 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 431,515 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 135,034 | 173,861 |
| その他 | 226,840 | 226,771 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 361,875 | 400,633 |
| 固定資産計 | 935,272 | 400,633 |
| 資産の部合計 | 5,014,137 | 3,667,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 35,416 | 45,192 |
| 短期借入金 | 3,700,000 | 3,300,000 |
| 未払金 | 167,413 | 185,435 |
| 未払費用 | 124,991 | 204,464 |
| 未払法人税等 | 28,720 | 17,578 |
| 旅行前受金 | 45,915 | 90,370 |
| 預り金 | 166,634 | 191,652 |
| 賞与引当金 | 1,154 | 1,255 |
| その他 | 76,532 | 60,530 |
| 流動負債計 | 4,346,776 | 4,096,481 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 28,223 | 64,873 |
| その他 | 31,064 | 27,651 |
| 固定負債計 | 559,288 | 592,525 |
| 負債の部合計 | 4,906,065 | 4,689,007 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 654,472 | 1,061,865 |
| 資本剰余金 | 564,472 | 971,865 |
| 利益剰余金 | -1,134,378 | -3,107,079 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | 84,437 | -1,073,476 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 13,124 | 21,284 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,124 | 21,284 |
| 新株予約権 | 1,979 | － |
| 非支配株主持分 | 8,530 | 30,290 |
| 純資産の部合計 | 108,071 | -1,021,901 |
| 負債・純資産合計 | 5,014,137 | 3,667,105 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,427,743 | 2,641,490 |
| 売掛金 | 76,637 | 102,070 |
| 割賦売掛金 | 8,418 | 2,602 |
| 旅行前払金 | 58,760 | 108,190 |
| 前払費用 | 81,572 | 67,182 |
| 未収入金 | 488,441 | 373,835 |
| 未収還付法人税等 | 49,385 | － |
| その他 | 99,150 | 81,270 |
| 貸倒引当金 | -299,643 | -300,010 |
| 流動資産計 | 3,990,465 | 3,076,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 109,580 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 23,069 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 132,649 | 0 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 379,904 | 0 |
| ソフトウエア仮勘定 | 50,250 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 430,154 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 7,786 | 66,286 |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 長期前払費用 | 1,164 | 665 |
| 差入保証金 | 119,295 | 156,405 |
| その他 | 224,991 | 225,319 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 353,236 | 448,676 |
| 固定資産計 | 916,041 | 448,676 |
| 資産の部合計 | 4,906,506 | 3,525,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,761 | 34,496 |
| 短期借入金 | 3,700,000 | 3,300,000 |
| 未払金 | 174,166 | 187,326 |
| 未払費用 | 127,405 | 205,246 |
| 未払法人税等 | 30,175 | 14,192 |
| 旅行前受金 | 32,407 | 63,257 |
| 預り金 | 165,683 | 190,149 |
| その他 | 59,758 | 52,404 |
| 流動負債計 | 4,317,359 | 4,047,072 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 28,223 | 64,873 |
| その他 | 31,064 | 27,651 |
| 固定負債計 | 559,288 | 592,525 |
| 負債の部合計 | 4,876,647 | 4,639,598 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 654,472 | 1,061,865 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 564,472 | 971,865 |
| 資本剰余金合計 | 564,472 | 971,865 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,190,936 | -3,147,893 |
| 利益剰余金合計 | -1,190,936 | -3,147,893 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | 27,879 | -1,114,290 |
| 新株予約権 | 1,979 | － |
| 純資産の部合計 | 29,859 | -1,114,290 |
| 負債・純資産合計 | 4,906,506 | 3,525,307 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -132,434 | -162,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
