旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,818,867 | 1,253,935 |
| 売掛金 | 120,213 | 185,136 |
| 割賦売掛金 | 2,602 | 2,326 |
| 旅行前払金 | 125,184 | 383,242 |
| 未収入金 | 374,102 | 80,002 |
| その他 | 125,512 | 99,086 |
| 貸倒引当金 | -300,010 | -1,835 |
| 流動資産計 | 3,266,472 | 2,001,895 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 173,861 | 178,011 |
| 長期未収入金 | － | 299,037 |
| その他 | 226,771 | 128,251 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -303,913 |
| 投資その他の資産合計 | 400,633 | 306,263 |
| 固定資産計 | 400,633 | 306,263 |
| 資産の部合計 | 3,667,105 | 2,308,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 45,192 | 57,555 |
| 短期借入金 | 3,300,000 | 2,299,000 |
| 未払金 | 185,435 | 145,919 |
| 未払費用 | 204,464 | 152,401 |
| 未払法人税等 | 17,578 | 11,739 |
| 旅行前受金 | 90,370 | 172,452 |
| 預り金 | 191,652 | 137,449 |
| 賞与引当金 | 1,255 | 757 |
| その他 | 60,530 | 57,196 |
| 流動負債計 | 4,096,481 | 3,034,470 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 64,873 | 17,939 |
| その他 | 27,651 | 24,776 |
| 固定負債計 | 592,525 | 542,716 |
| 負債の部合計 | 4,689,007 | 3,577,186 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,061,865 | 1,222,925 |
| 資本剰余金 | 971,865 | 1,132,925 |
| 利益剰余金 | -3,107,079 | -3,703,523 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | -1,073,476 | -1,347,802 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 21,284 | 32,884 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,284 | 32,884 |
| 新株予約権 | － | 19,410 |
| 非支配株主持分 | 30,290 | 26,478 |
| 純資産の部合計 | -1,021,901 | -1,269,028 |
| 負債・純資産合計 | 3,667,105 | 2,308,158 |
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