旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -682,386 | -595,808 |
| 減価償却費 | 77,402 | 781 |
| 減損損失 | － | 72,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -423 | -338 |
| 支払利息及び支払保証料 | 27,119 | 22,221 |
| 為替差損益（△は益） | -201 | -3,444 |
| 助成金収入 | -118,875 | -34,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,957 | -60,811 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -24,450 | -253,761 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,931 | -9,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,862 | 10,190 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 41,686 | 72,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,630 | -30,608 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,346 | -54,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -438 | -624 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -6,393 | -601 |
| その他 | 96,599 | -25,229 |
| 小計 | -612,305 | -891,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 338 |
| 利息及び保証料の支払額 | -24,521 | -20,923 |
| 助成金の受取額 | 194,817 | 40,189 |
| 補償金の受取額 | 339 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,807 | -10,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,438 | -881,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -119,700 | -72,585 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -171 | -12,268 |
| 敷金の差入による支出 | -65 | -46 |
| 敷金の返還による収入 | 100 | 42,433 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,000 | -1,118 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 265 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -91,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,001,000 |
| その他 | -512 | 6,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,349 | 873,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,001,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 216 | 1,166 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 21,480 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 812,580 | 318,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 812,796 | -659,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,354 | 13,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,362 | -654,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,867 | 753,935 |
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