旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月16日 14:32
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第31期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,479,245 | 2,603,535 |
| 売掛金 | 204,986 | 257,336 |
| 割賦売掛金 | 140 | 55 |
| 旅行前払金 | 496,348 | 490,019 |
| 未収入金 | 8,581 | 8,380 |
| その他 | 83,686 | 85,394 |
| 貸倒引当金 | -1,463 | -545 |
| 流動資産計 | 3,271,525 | 3,444,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 0 | 189 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 175,924 | 197,412 |
| 長期未収入金 | 299,037 | 299,037 |
| その他 | 78,973 | 80,927 |
| 貸倒引当金 | -305,688 | -305,688 |
| 投資その他の資産合計 | 253,122 | 276,564 |
| 固定資産計 | 253,122 | 276,754 |
| 資産の部合計 | 3,524,648 | 3,720,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 113,436 | 139,005 |
| 未払金 | 62,545 | 228,888 |
| 未払費用 | 9,572 | 112,035 |
| 未払法人税等 | 11,549 | 5,840 |
| 旅行前受金 | 582,961 | 904,566 |
| 預り金 | 812,960 | 825,660 |
| 賞与引当金 | 781 | 443 |
| 特別調査費用等引当金 | － | 343,509 |
| その他 | 5,511 | 5,925 |
| 流動負債計 | 1,599,318 | 2,565,875 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 12,394 | 12,468 |
| その他 | 23,250 | 22,909 |
| 固定負債計 | 535,644 | 535,378 |
| 負債の部合計 | 2,134,962 | 3,101,254 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,358,367 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,268,367 | 2,011,108 |
| 利益剰余金 | -5,275,092 | -1,527,356 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | 1,351,513 | 583,623 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 9,238 | 4,762 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,238 | 4,762 |
| 非支配株主持分 | 28,933 | 31,290 |
| 純資産の部合計 | 1,389,686 | 619,677 |
| 負債・純資産合計 | 3,524,648 | 3,720,931 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,341,049 | 2,466,724 |
| 売掛金 | 177,319 | 233,086 |
| 割賦売掛金 | 140 | 55 |
| 旅行前払金 | 443,718 | 438,833 |
| 前払費用 | 23,144 | 21,731 |
| 未収入金 | 8,539 | 8,337 |
| その他 | 58,637 | 62,184 |
| 貸倒引当金 | -942 | -24 |
| 流動資産計 | 3,051,607 | 3,230,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 58,500 | 33,730 |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 174,159 | 195,731 |
| 長期未収入金 | 299,037 | 299,037 |
| その他 | 78,973 | 80,927 |
| 貸倒引当金 | -305,688 | -305,688 |
| 投資その他の資産合計 | 309,857 | 308,614 |
| 固定資産計 | 309,857 | 308,614 |
| 資産の部合計 | 3,361,464 | 3,539,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 104,640 | 135,634 |
| 未払金 | 62,450 | 229,376 |
| 未払費用 | 8,169 | 111,355 |
| 未払法人税等 | 10,149 | 3,780 |
| 旅行前受金 | 522,034 | 848,915 |
| 預り金 | 813,452 | 827,680 |
| 特別調査費用等引当金 | － | 343,509 |
| その他 | 1,132 | 1,301 |
| 流動負債計 | 1,522,029 | 2,501,552 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 関係会社事業損失引当金 | 4,153 | － |
| 資産除去債務 | 12,394 | 12,468 |
| その他 | 23,083 | 22,751 |
| 固定負債計 | 539,631 | 535,219 |
| 負債の部合計 | 2,061,661 | 3,036,772 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,358,367 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,268,367 | 2,011,098 |
| その他資本剰余金 | － | 10 |
| 資本剰余金合計 | 3,268,367 | 2,011,108 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -5,326,802 | -1,608,208 |
| 利益剰余金合計 | -5,326,802 | -1,608,208 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | 1,299,803 | 502,772 |
| 純資産の部合計 | 1,299,803 | 502,772 |
| 負債・純資産合計 | 3,361,464 | 3,539,545 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -32,616 | -31,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
