旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -389,259 | -757,905 |
| 減価償却費 | 838 | 42 |
| 減損損失 | 15,494 | － |
| 課徴金 | 12,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -765 | -2,053 |
| 支払利息及び支払保証料 | 21,989 | 6,001 |
| 株式交付費 | 30,633 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,419 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,233 | -1,285 |
| 助成金返還損 | － | 263,595 |
| 特別調査費用等 | － | 385,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,218 | -54,002 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -136,417 | 8,068 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,715 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,477 | 26,166 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 331,734 | 324,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,116 | 6,327 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30 | 12,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 339 | -918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -612 | -283 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -6,933 | -1,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,916 | -1,254 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,121 | -2,767 |
| その他 | 25,933 | -75,073 |
| 小計 | -65,169 | 137,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 2,053 |
| 利息及び保証料の支払額 | -18,442 | -6,892 |
| 補償金の支払額 | -11,638 | -7 |
| 課徴金の支払額 | -12,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,342 | -3,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,826 | 128,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,332 | -242 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,866 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,757 | -1,454 |
| 敷金の返還による収入 | 41,041 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 452 | － |
| その他 | 273 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,189 | -1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,799,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,969,366 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 619,736 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -7,903 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,782,198 | 10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,155 | -2,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,654,336 | 124,289 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,479,245 | 2,603,535 |
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