有価証券報告書-第18期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	256
預金
普通預金	1,324,643
定期預金	60,427
当座預金	272
小計	1,385,342
合計	1,385,598

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ブレインパッド	21,675
㈱あい設計	21,427
㈱インターネットイニシアティブ	12,253
ノバシステム㈱	6,751
テクマトリックス㈱	4,479
その他	60,576
合計	127,161

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
150,210	1,267,192	1,290,241	127,161	91.0		40

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱DALUMAX	1,958
㈱ユニバーサルコンツェルン	1,738
アルタスソフトウェア㈱	1,672
㈱アイティ総研	1,650
㈱ビーサンク	1,515
その他	6,453
合計	14,986

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
SBI FinTech Solutions㈱	9,291
㈱博展	8,250
㈱アウトソーシングテクノロジー	6,357
インフォテック㈱	6,083
㈱トスコ	5,486
その他	114,235
合計	150,370