有価証券報告書-第21期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	348
預金
普通預金	1,671,225
定期預金	60,434
当座預金	573
小計	1,732,232
合計	1,732,580

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱インターネットイニシアティブ	19,135
㈱エックスネット	17,537
テクマトリックス㈱	10,390
技研電子㈱	6,122
㈱フォーカスシステムズ	3,910
その他	53,606
合計	110,698

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
86,957	1,015,160	991,419	110,698	90.0		36

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱テックビズ	2,926
㈱ユニバーサルコンツェルン	1,826
㈱ダイヤモンドファンタジー	1,782
㈱アルタスソフトウェア	1,672
㈱ゼストシステム	1,604
その他	13,574
合計	23,385

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
㈱博展	8,250
㈱アウトソーシングテクノロジー	8,075
インフォテック㈱	7,535
東海ソフト㈱	7,447
SBI FinTech Solutions㈱	7,242
その他	161,749
合計	200,298

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
非積立型制度の退職給付債務	152,248
合計	152,248