有価証券報告書-第22期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	336
預金
普通預金	1,853,834
定期預金	60,435
当座預金	683
小計	1,914,952
合計	1,915,288

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱インターネットイニシアティブ	24,343
テクマトリックス㈱	10,583
㈱広島情報シンフォニー	6,643
㈱フジミック	5,069
㈱フジシステムズ	4,168
その他	54,160
合計	104,966

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
110,698	1,123,247	1,128,979	104,966	91.5		35

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アルタスソフトウェア㈱	1,848
㈱ゼストシステム	1,572
㈱ビーサンク	1,570
㈱分析屋	1,540
日本ナレッジスペース㈱	1,537
その他	13,620
合計	21,688

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
㈱東京アールアンドデー	15,184
㈱エックスネット	9,234
㈱アウトソーシングテクノロジー	9,139
インフォテック㈱	7,811
東海ソフト㈱	7,628
その他	201,533
合計	250,530

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
非積立型制度の退職給付債務	183,748
合計	183,748