有価証券報告書-第20期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	311
預金
普通預金	1,594,996
定期預金	60,433
当座預金	586
小計	1,656,015
合計	1,656,327

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱インターネットイニシアティブ	17,622
テクマトリックス㈱	7,323
アイ・シー・ネット㈱	6,681
㈱フォー・クオリア	5,775
㈱リブ・コンサルティング	4,743
その他	44,813
合計	86,957

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
83,923	956,682	953,648	86,957	91.6		33

ハ.仕掛品

品名	金額(千円)
MA-EYES(一括導入版)	1,008
合計	1,008

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱DALUMAX	1,958
㈱ユニバーサルコンツェルン	1,826
㈱ダイヤモンドファンタジー	1,694
㈱アルタスソフトウェア	1,673
㈱ゼストシステム	1,604
その他	13,405
合計	22,160

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
SBI FinTech Solutions㈱	9,291
㈱博展	8,250
東海ソフト㈱	7,174
インフォテック㈱	7,156
㈱アウトソーシングテクノロジー	7,060
その他	161,827
合計	200,757