有価証券報告書-第23期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	401
預金
普通預金	452,443
定期預金	1,250,000
当座預金	1,205
小計	1,703,648
合計	1,704,049

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱インターネットイニシアティブ	25,784
テクマトリックス㈱	7,949
㈱IIJグローバルソリューションズ	6,996
㈱ブレーンネット	4,202
㈱オリズン	3,926
その他	44,575
合計	93,433

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
104,966	1,007,739	1,019,272	93,433	91.6		36

ハ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	300,000
合計	300,000

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ビーサンク	1,650
日本ナレッジスペース㈱	1,584
㈱ステップITソリューション	1,562
フィック㈱	1,527
㈱KAD	1,430
その他	10,971
合計	18,724

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
㈱DGコミュニケーションズ	15,990
㈱東京アールアンドデー	11,322
㈱BREXA Technology	10,074
㈱エックスネット	10,054
インフォテック㈱	7,950
その他	206,389
合計	261,780

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
非積立型制度の退職給付債務	209,326
合計	209,326