有価証券報告書-第24期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	199
預金
普通預金	407,420
定期預金	1,150,000
当座預金	670
小計	1,558,089
合計	1,558,288

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱セレスポ	36,138
㈱インターネットイニシアティブ	27,346
テクマトリックス㈱	11,060
㈱IIJグローバルソリューションズ	5,749
㈱オリズン	5,357
その他	49,530
合計	135,180

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
93,433	957,276	915,528	135,180	87.1		44

ハ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
地方債	495,118
合計	495,118

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱テックビズ	3,062
㈱分析屋	1,760
日本ナレッジスペース㈱	1,716
フィック㈱	1,716
ラーニンギフト㈱	1,624
その他	13,471
合計	23,349

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
㈱DGコミュニケーションズ	30,880
㈱BREXA Technology	10,526
㈱エックスネット	10,054
インフォテック㈱	8,039
東海ソフト㈱	7,744
その他	195,497
合計	262,740

③ 固定負債
イ.退職給付引当金

区分	金額(千円)
非積立型制度の退職給付債務	235,868
合計	235,868