有価証券報告書-第16期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	208
預金
普通預金	1,032,153
定期預金	60,417
当座預金	113
小計	1,092,683
合計	1,092,891

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トスコ	31,136
楽天銀行㈱	25,489
有人宇宙システム㈱	13,074
㈱インターネットイニシアティブ	12,252
日本コンサルタンツ㈱	10,168
その他	93,651
合計	185,770

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
158,684	1,222,664	1,195,579	185,770	86.6		51

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱システムアート	4,222
㈱ユニバーサルコンツェルン	3,413
㈱アイティ総研	1,620
アルタスソフトウェア㈱	1,577
㈱ビーサンク	1,534
その他	2,095
合計	14,460

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
SBI FinTech Solutions㈱	9,122
㈱博展	8,100
楽天銀行㈱	5,798
㈱オプトホールディング	4,320
㈱DGコミュニケーションズ	3,032
その他	67,643
合計	98,015