有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	255
預金
当座預金	236,395
普通預金	1,336,633
定期預金	10,183
定期積金	110,000
小計	1,693,213
合計	1,693,468

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	132,473
明治安田システム・テクノロジー株式会社	51,251
富士ソフト株式会社	39,436
キャノンITソリューションズ株式会社	36,709
株式会社日立製作所	32,654
その他	399,418
合計	691,942

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
663,572	5,552,055	5,523,684	691,942	88.9		44.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	7,767
合計	7,767

ニ.原材料

品目	金額(千円)
電子機器	807
合計	807

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
シャープマーケティングジャパン株式会社	23,086
株式会社ウィルウェイ	19,367
株式会社オーミック	19,161
インガルス株式会社	8,164
万国ソフト株式会社	7,992
その他	177,124
合計	254,896

ロ.未払金

内訳	金額(千円)
社会保険料	99,610
未払人件費	22,161
採用費	2,658
事業所税	7,331
その他	39,009
合計	170,771