有価証券報告書-第31期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,069
預金
当座預金	227,903
普通預金	1,194,801
定期預金	10,182
定期積金	110,000
小計	1,542,887
合計	1,543,957

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	124,737
富士ソフト株式会社	46,361
株式会社DTS	42,863
明治安田システム・テクノロジー株式会社	41,229
富士通株式会社	31,527
その他	376,853
合計	663,572

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
667,027	5,468,676	5,472,131	663,572	89.2		44.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	637
合計	637

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
販促物貯蔵品	515
合計	515

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ウィルウェイ	9,934
株式会社リズネット	7,948
株式会社ライトオン	7,430
株式会社東京テック	7,392
株式会社PE-BANK	6,718
その他	128,319
合計	167,744

ロ.未払金

内訳	金額(千円)
社会保険料	95,314
未払人件費	23,013
採用費	4,374
事業所税	6,706
その他	38,385
合計	167,794