訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	948
預金
当座預金	188,001
普通預金	493,798
定期預金	10,180
定期積金	110,000
小計	801,980
合計	802,929

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	187,355
株式会社DTS	64,303
株式会社富士通ミッションクリティカルシステムズ	56,908
富士ソフト株式会社	38,270
明治安田システム・テクノロジー株式会社	34,608
株式会社クリス	23,630
その他	261,950
合計	667,027

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
595,055	4,953,692	4,881,720	667,027	88.0		46.6

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	5,109
合計	5,109

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社コアコンセプト・テクノロジー	16,890
アールアイ・ソフトウェア株式会社	12,398
株式会社PE-BANK	10,996
株式会社ウィルウェイ	9,936
リアルシス株式会社	6,354
その他	100,816
合計	157,393

ロ.未払金

内訳	金額(千円)
社会保険料	64,566
未払人件費	20,981
採用費	7,538
事業所税	6,119
その他	22,798
合計	122,002