有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	373
預金
当座預金	274,523
普通預金	1,153,472
定期預金	10,184
定期積金	110,000
小計	1,548,180
合計	1,548,553

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソフトバンク株式会社	117,914
明治安田システム・テクノロジー株式会社	43,578
キヤノンITソリューションズ株式会社	42,715
株式会社CLIS	34,873
株式会社DTS	30,805
その他	435,805
合計	705,692

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
691,942	5,959,069	5,945,319	705,692	89.4		42.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	25,527
合計	25,527

ニ.原材料

品目	金額(千円)
電子機器	1,292
合計	1,292

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社オーミック	17,638
株式会社ecbeing	10,497
株式会社オブジェクティブコード	7,419
株式会社電子工学センター	6,663
株式会社ウィルウェイ	6,382
その他	98,237
合計	146,839

ロ.未払金

内訳	金額(千円)
社会保険料	69,549
未払人件費	24,377
採用費	4,835
事業所税	7,417
その他	21,944
合計	128,124