有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	258
預金
当座預金	213,669
普通預金	1,446,003
定期預金	10,185
定期積金	110,000
小計	1,779,858
合計	1,780,116

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBテクノロジー株式会社	91,333
ソフトバンク株式会社	58,245
キヤノンITソリューションズ株式会社	49,885
東芝デジタルソリューションズ株式会社	40,571
明治安田システム・テクノロジー株式会社	33,863
その他	416,064
合計	689,963

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
705,692	5,899,736	5,915,466	689,963	89.6		43.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	41,541
合計	41,541

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
電子機器	1,421
その他	419
小計	1,840
貯蔵品
販促物貯蔵品	494
小計	494
合計	2,334

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社オーミック	9,464
株式会社オブジェクティブコード	8,296
エフ・エスソフトウエア開発株式会社	8,193
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	5,416
株式会社パーソンリンク	5,247
その他	65,228
合計	101,846

ロ.未払金

内訳	金額(千円)
社会保険料	81,075
未払人件費	19,512
事業所税	7,014
採用費	488
その他	29,611
合計	137,702