有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	53
預金
当座預金	183,458
普通預金	2,305,660
定期預金	10,187
定期積金	110,000
小計	2,609,306
合計	2,609,360

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBテクノロジー株式会社	136,905
東芝デジタルソリューションズ株式会社	93,211
明治安田システム・テクノロジー株式会社	79,288
キヤノンITソリューションズ株式会社	66,151
ソフトバンク株式会社	58,781
その他	542,100
合計	976,438

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
938,699	7,386,187	7,348,449	976,438	88.3		47.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料

品目	金額(千円)
原材料
電子機器	1,324
その他	418
合計	1,742

ニ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	236,405
合計	236,405

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社総研システムズ	11,752
株式会社ウィルウェイ	11,588
株式会社オブジェクティブコード	11,572
株式会社パーソンリンク	9,713
株式会社オーミック	9,071
その他	160,292
合計	213,989