有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	124
預金
当座預金	269,698
普通預金	2,478,651
定期預金	10,186
定期積金	110,000
小計	2,868,535
合計	2,868,659

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBテクノロジー株式会社	123,321
東芝デジタルソリューションズ株式会社	86,702
ソフトバンク株式会社	64,924
キヤノンITソリューションズ株式会社	48,747
メディアリンク株式会社	39,928
その他	575,075
合計	938,699

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
689,963	6,327,589	6,078,852	938,699	86.6		47.0

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウエア開発	10,289
合計	10,289

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
電子機器	1,324
その他	418
小計	1,742
貯蔵品
販促物貯蔵品	447
小計	447
合計	2,189

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社オブジェクティブコード	11,396
エフ・エスソフトウエア開発株式会社	10,287
株式会社ウィルウェイ	9,669
株式会社パーソンリンク	7,904
株式会社オーミック	7,247
その他	96,503
合計	143,008

ロ.未払金

内訳	金額(千円)
社会保険料	82,365
未払人件費	22,157
事業所税	7,227
採用費	331
その他	37,124
合計	149,206