訂正有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,746
預金
普通預金	1,684,001
合計	1,685,748

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社TIC	2,370
株式会社マーブルズジャパン	2,073
株式会社さかい屋	972
渡辺 裕人	928
呉屋 義人	928
その他	2,002
合計	9,276

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)					滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						(A)+(D)
					(C)		×100		2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									365
6,739	75,126	72,589	9,276	88.6				38.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
造作物	3,240
事務用品	108
合計	3,348

ニ.前払費用

区分	金額(千円)
賃借料	501,187
差入保証金償却	120,789
その他	18,652
合計	640,629

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
岡本 和久	116,350
株式会社フレンドステージ	66,812
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	57,284
株式会社テキサス	34,628
渡邉太・渡邉正人	31,325
その他	3,542,540

合計

3,848,941

③ 流動負債
前受収益

区分	金額(千円)
賃貸料	582,720
預り保証金償却	178,349
合計	761,070

④ 固定負債
預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社はなまる	50,568
株式会社韓流村	39,500
株式会社串カツ田中	33,973
SFPホールディングス株式会社	33,460
株式会社マイクロン	31,325
その他	3,849,403

合計

4,038,230