訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,368
預金
普通預金	1,163,011
合計	1,164,380

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファーストステーション	4,212
株式会社エステート白馬	972
小倉 哲夫	745
株式会社笑福	422
大島 衛	254
その他	133
合計	6,739

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)					滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						(A)+(D)
					(C)		×100		2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									365
8,035	88,640	89,936	6,739	93.0				30.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

品目	金額(千円)
造作物	12,347
事務用品	96
合計	12,443

ニ.前払費用

区分	金額(千円)
賃借料	415,734
差入保証金償却	120,150
その他	17,678
合計	553,564

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
岡本 和久	116,350
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	53,609
有限会社雷門三定	33,004
渡邉 太・渡邉 正人	31,325
横川 藤子・横川 和男・横川 眞理子	31,078
その他	3,047,988

合計

3,313,355

③ 流動負債
前受収益

区分	金額(千円)
賃貸料	474,105
預り保証金償却	172,786
合計	646,892

④ 固定負債
預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社はなまる	44,770
株式会社韓流村	39,500
SFPダイニング株式会社	33,460
株式会社マイクロン	31,325
株式会社FTG Company	26,953
その他	3,093,921

合計

3,269,930

(注)SFPダイニング株式会社は、平成29年6月1日付でSFPホールディングス株式会社に
商号変更しております。