有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,027
預金
普通預金	1,860,341
合計	1,862,368

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社藤川商事	3,024
江川 浩二	1,100
オーイーシーフードサービス㈱	1,012
㈱Globridge	942
住友林業ホームサービス㈱	918
その他	4,541
合計	11,539

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)					滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						(A)+(D)
					(C)		×100		2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									365
9,276	108,346	106,083	11,539	90.2				35.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
建物	-	450,894
土地	186.77	82,877
合計	186.77	533,772

ニ.仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
建物・土地	105,633

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
造作物	10,198
事務用品	208
合計	10,406

へ.前払費用

区分	金額(千円)
賃借料	609,781
差入保証金償却	123,917
その他	15,225
合計	748,924

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
岡本 和久	116,350
株式会社フレンドステージ	55,464
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	55,349
株式会社オムニクス	47,300
株式会社テキサス	41,516
その他	4,187,033

合計

4,503,013

③ 流動負債
前受収益

区分	金額(千円)
賃貸料	695,792
預り保証金償却	198,323
合計	894,116

④ 固定負債
預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社はなまる	50,568
株式会社喬宸	48,544
SFPホールディングス株式会社	40,220
株式会社韓流村	39,500
株式会社串カツ田中	38,912
その他	4,532,574

合計

4,750,319