有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,543
預金
普通預金	2,907,307
合計	2,908,850

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社おもてなし	9,484
株式会社AXIS	2,810
株式会社アッカ	1,354
高橋 達也	1,232
株式会社ozawa showten	1,036
その他	10,672
合計	26,590

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)					滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						(A)+(D)
					(C)		×100		2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									365
13,375	191,597	178,382	26,590	87.0%				38.1

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
建物	-	93,374
土地	142.0	425,340
合計	142.0	518,715

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	310
合計	310

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
賃借料	697,010
差入保証金償却	106,307
その他	22,753
合計	826,071

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
岡本 和久	116,350
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	115,302
株式会社フレンドステージ	63,756
杉本 薫・小菅 喜美江	58,740
株式会社オムニクス	47,300
その他	4,721,172

合計

5,122,621

③ 流動負債
前受収益

区分	金額(千円)
賃貸料	803,665
預り保証金償却	201,902
合計	1,005,568

④ 固定負債
預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社はなまる	45,370
株式会社らーめんワールド	40,352
SFPホールディングス株式会社	40,220
株式会社ジャパンチキンフードサービス	38,132
株式会社FTG Company	36,366
その他	5,281,609

合計

5,482,052