有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,761
預金
普通預金	3,465,756
合計	3,467,517

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Creative Innovation	1,193
宝洋商事株式会社	1,150
株式会社老李グループ・ジャパン	946
株式会社アース	759
株式会社ozawa showten	607
その他	2,993
合計	7,649

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)					滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						(A)+(D)
					(C)		×100		2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									365
26,590	66,689	85,630	7,649	91.8%				93.7

(注)上記の金額には、消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
建物	-	42,772
土地	87.5	286,959
合計	87.5	329,732

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
造作物	7,100
事務用品	266
合計	7,366

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
賃借料	805,502
差入保証金償却	122,780
その他	25,415
合計	953,698

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
岡本 和久	116,350
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	114,162
株式会社フレンドステージ	80,838
杉本 薫・小菅 喜美江	58,740
株式会社テキサス	53,976
その他	5,359,744
合計	5,783,811

③ 流動負債
前受収益

区分	金額(千円)
賃貸料	985,956
預り保証金償却	212,367
合計	1,198,323

④ 固定負債
預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ジャパンチキンフードサービス	50,774
株式会社FTG Company	50,466
株式会社はなまる	45,370
株式会社らーめんワールド	40,352
SFPホールディングス株式会社	40,220
その他	6,081,737
合計	6,308,921