有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,674
預金
普通預金	2,540,424
合計	2,543,098

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社センタム	1,870
株式会社みけつかみ	1,855
株式会社Evoluto	1,795
有限会社大真	1,677
青山	1,507
その他	4,670
合計	13,375

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)					滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)						(A)+(D)
					(C)		×100		2
(A)	(B)	(C)	(D)		(A)+(B)				(B)
									366
11,539	106,745	104,909	13,375	88.69%				42.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
建物	-	100.126
土地	220.5	367,678
合計	220.5	467,804

ニ.仕掛販売用不動産

区分	金額(千円)
建物・土地	177,746

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
造作物	5,150
事務用品	258
合計	5,408

へ.前払費用

区分	金額(千円)
賃借料	715,830
差入保証金償却	134,252
その他	29,219
合計	879,302

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
岡本 和久	116,350
株式会社ジェイアール東日本ビルディング	116,442
株式会社フレンドステージ	73,449
株式会社オムニクス	47,300
株式会社テキサス	46,976
その他	4,827,720

合計

5,228,238

③ 流動負債
前受収益

区分	金額(千円)
賃貸料	846,900
預り保証金償却	226,208
合計	1,073,109

④ 固定負債
預り保証金

相手先	金額(千円)
株式会社はなまる	44,770
株式会社らーめんワールド	43,363
株式会社串カツ田中ホールディングス	42,016
SFPホールディングス株式会社	40,220
株式会社FTG Company	36,366
その他	5,375,157

合計

5,581,894