有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,047,788 | 1,512,004 |
| 売掛金 | 850,281 | 924,379 |
| 前渡金 | 34,098 | 42,519 |
| 求償債権 | ※1 1,786,827 | 2,602,526 |
| 前払費用 | 55,060 | 52,037 |
| 繰延税金資産 | 1,533,505 | 1,568,157 |
| その他 | 342,639 | 505,936 |
| 貸倒引当金 | △830,113 | △1,311,623 |
| 流動資産合計 | 5,820,088 | 5,895,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 74,291 | 74,291 |
| 減価償却累計額 | △37,005 | △42,921 |
| 建物附属設備(純額) | 37,285 | 31,369 |
| 工具、器具及び備品 | 65,556 | 70,251 |
| 減価償却累計額 | △43,630 | △52,265 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,925 | 17,985 |
| リース資産 | 151,795 | 153,190 |
| 減価償却累計額 | △78,207 | △102,043 |
| リース資産(純額) | 73,587 | 51,146 |
| 有形固定資産合計 | 132,799 | 100,502 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,626,917 | 4,365,016 |
| ソフトウエア | 270,407 | 250,559 |
| ソフトウエア仮勘定 | 47,098 | 9,936 |
| リース資産 | 9,666 | 7,250 |
| 無形固定資産合計 | 4,954,090 | 4,632,761 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 100,020 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 300 | 450 |
| 破産更生債権等 | - | 899 |
| 長期前払費用 | 927 | 1,139 |
| 繰延税金資産 | 6,080 | 15,337 |
| その他 | 169,397 | 165,922 |
| 貸倒引当金 | - | △899 |
| 投資その他の資産合計 | 176,705 | 282,869 |
| 固定資産合計 | 5,263,595 | 5,016,133 |
| 資産合計 | 11,083,683 | 10,912,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 400,000 | 400,000 |
| リース債務 | 33,974 | 28,372 |
| 未払金 | 217,886 | 203,823 |
| 未払費用 | 40,958 | 26,776 |
| 未払法人税等 | 654,278 | 217,781 |
| 前受金 | 3,599,771 | 3,801,861 |
| 預り金 | 338,187 | 339,288 |
| 賞与引当金 | 240,396 | 123,836 |
| その他 | - | 294 |
| 流動負債合計 | 5,525,453 | 5,142,033 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,000,000 | 600,000 |
| リース債務 | 55,051 | 34,336 |
| 固定負債合計 | 1,055,051 | 634,336 |
| 負債合計 | 6,580,504 | 5,776,370 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 資本剰余金合計 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,900,924 | 2,533,446 |
| 利益剰余金合計 | 1,900,924 | 2,533,446 |
| 株主資本合計 | 4,500,924 | 5,133,446 |
| 新株予約権 | 2,255 | 2,255 |
| 純資産合計 | 4,503,179 | 5,135,702 |
| 負債純資産合計 | 11,083,683 | 10,912,072 |
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