訂正有価証券報告書-第5期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,512,004 | 2,507,492 |
| 売掛金 | 924,379 | 1,025,836 |
| 前渡金 | 42,519 | 57,350 |
| 求償債権 | 2,602,526 | 2,853,561 |
| 前払費用 | 52,037 | 51,230 |
| 繰延税金資産 | 1,568,157 | 1,682,804 |
| その他 | 505,936 | 553,285 |
| 貸倒引当金 | △1,311,623 | △1,611,592 |
| 流動資産合計 | 5,895,938 | 7,119,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 74,291 | 74,421 |
| 減価償却累計額 | △42,921 | △47,905 |
| 建物附属設備(純額) | 31,369 | 26,515 |
| 工具、器具及び備品 | 70,251 | 79,639 |
| 減価償却累計額 | △52,265 | △59,734 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,985 | 19,904 |
| リース資産 | 153,190 | 67,478 |
| 減価償却累計額 | △102,043 | △40,500 |
| リース資産(純額) | 51,146 | 26,977 |
| 有形固定資産合計 | 100,502 | 73,397 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,365,016 | 4,103,115 |
| ソフトウエア | 250,559 | 167,505 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,936 | - |
| リース資産 | 7,250 | 4,833 |
| その他 | - | 8,944 |
| 無形固定資産合計 | 4,632,761 | 4,284,399 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,020 | 100,020 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 450 | 150 |
| 破産更生債権等 | 899 | 1,127 |
| 長期前払費用 | 1,139 | 767 |
| 繰延税金資産 | 15,337 | 13,756 |
| その他 | 165,922 | 171,952 |
| 貸倒引当金 | △899 | △1,127 |
| 投資その他の資産合計 | 282,869 | 286,646 |
| 固定資産合計 | 5,016,133 | 4,644,443 |
| 資産合計 | 10,912,072 | 11,764,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 600,000 |
| リース債務 | 28,372 | 16,329 |
| 未払金 | 203,823 | 211,831 |
| 未払費用 | 26,776 | 34,740 |
| 未払法人税等 | 217,781 | 284,941 |
| 前受金 | 3,801,861 | 3,717,134 |
| 預り金 | 339,288 | 392,144 |
| 賞与引当金 | 123,836 | 143,800 |
| その他 | 294 | 1,034 |
| 流動負債合計 | 5,142,033 | 5,401,957 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 600,000 | - |
| リース債務 | 34,336 | 18,007 |
| 固定負債合計 | 634,336 | 18,007 |
| 負債合計 | 5,776,370 | 5,419,965 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,300,000 | 1,532,221 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,300,000 | 1,532,221 |
| 資本剰余金合計 | 1,300,000 | 1,532,221 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,533,446 | 3,278,286 |
| 利益剰余金合計 | 2,533,446 | 3,278,286 |
| 自己株式 | - | △119 |
| 株主資本合計 | 5,133,446 | 6,342,609 |
| 新株予約権 | 2,255 | 1,837 |
| 純資産合計 | 5,135,702 | 6,344,447 |
| 負債純資産合計 | 10,912,072 | 11,764,412 |
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