有価証券報告書-第6期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,507,492 | 2,705,884 |
| 売掛金 | 1,025,836 | 1,160,310 |
| 前渡金 | 57,350 | 34,158 |
| 求償債権 | 2,853,561 | 2,676,141 |
| 前払費用 | 51,230 | 54,030 |
| 繰延税金資産 | 1,682,804 | 1,810,517 |
| 未収入金 | 549,884 | 722,469 |
| その他 | 3,401 | 7,988 |
| 貸倒引当金 | △1,611,592 | △1,734,965 |
| 流動資産合計 | 7,119,969 | 7,436,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 74,421 | 74,421 |
| 減価償却累計額 | △47,905 | △52,197 |
| 建物附属設備(純額) | 26,515 | 22,223 |
| 工具、器具及び備品 | 79,639 | 84,626 |
| 減価償却累計額 | △59,734 | △61,622 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,904 | 23,004 |
| リース資産 | 67,478 | 60,471 |
| 減価償却累計額 | △40,500 | △46,214 |
| リース資産(純額) | 26,977 | 14,257 |
| 有形固定資産合計 | 73,397 | 59,484 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,103,115 | 3,841,214 |
| 商標権 | - | 8,124 |
| ソフトウエア | 167,505 | 89,196 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 20,520 |
| リース資産 | 4,833 | 2,416 |
| その他 | 8,944 | - |
| 無形固定資産合計 | 4,284,399 | 3,961,471 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,020 | 25,020 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 150 | 3,336 |
| 破産更生債権等 | 1,127 | 39 |
| 長期前払費用 | 767 | 3,942 |
| 繰延税金資産 | 13,756 | 17,199 |
| その他 | 171,952 | 168,681 |
| 貸倒引当金 | △1,127 | △39 |
| 投資その他の資産合計 | 286,646 | 218,179 |
| 固定資産合計 | 4,644,443 | 4,239,135 |
| 資産合計 | 11,764,412 | 11,675,670 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 600,000 | - |
| リース債務 | 16,329 | 14,512 |
| 未払金 | 211,831 | 226,590 |
| 未払費用 | 34,740 | 31,011 |
| 未払法人税等 | 284,941 | 425,768 |
| 前受金 | 3,717,134 | 4,089,266 |
| 預り金 | 392,144 | 482,338 |
| 賞与引当金 | 143,800 | 122,338 |
| その他 | 1,034 | 1,953 |
| 流動負債合計 | 5,401,957 | 5,393,781 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 18,007 | 3,495 |
| 固定負債合計 | 18,007 | 3,495 |
| 負債合計 | 5,419,965 | 5,397,277 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,532,221 | 1,549,280 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,532,221 | 1,549,280 |
| 資本剰余金合計 | 1,532,221 | 1,549,280 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,278,286 | 3,877,501 |
| 利益剰余金合計 | 3,278,286 | 3,877,501 |
| 自己株式 | △119 | △699,388 |
| 株主資本合計 | 6,342,609 | 6,276,674 |
| 新株予約権 | 1,837 | 1,718 |
| 純資産合計 | 6,344,447 | 6,278,392 |
| 負債純資産合計 | 11,764,412 | 11,675,670 |
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