四半期報告書-第11期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年11月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,131,166 | 1,033,032 |
| 売掛金 | 152,348 | 155,031 |
| 未収入金 | 929 | 48 |
| 短期貸付金 | 450 | 650 |
| 前払費用 | 33,660 | 54,320 |
| 繰延税金資産 | 22,701 | 27,658 |
| 貸倒引当金 | △1,705 | △1,888 |
| 流動資産合計 | 1,339,551 | 1,268,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 43,046 | 105,431 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,568 | 8,979 |
| 有形固定資産合計 | 46,614 | 114,411 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 19,725 | 37,368 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,529 | 4,883 |
| 商標権 | 98 | 90 |
| 無形固定資産合計 | 25,353 | 42,342 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 53,292 | 135,446 |
| 長期前払費用 | 458 | 338 |
| 投資その他の資産合計 | 53,750 | 135,785 |
| 固定資産合計 | 125,719 | 292,539 |
| 資産合計 | 1,465,271 | 1,561,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 50,000 | - |
| 未払金 | 87,576 | 89,924 |
| 未払費用 | 71,213 | 88,659 |
| 未払法人税等 | 86,912 | 35,823 |
| 未払消費税等 | 65,518 | 16,979 |
| 前受金 | 72,732 | 82,565 |
| 預り金 | 4,282 | 5,519 |
| 賞与引当金 | 35,440 | 50,765 |
| 返金引当金 | 9,755 | 10,332 |
| 資産除去債務 | 5,844 | 4,100 |
| 流動負債合計 | 489,274 | 384,669 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 22,620 | 54,797 |
| 繰延税金負債 | 5,963 | 15,460 |
| その他 | - | 4,914 |
| 固定負債合計 | 28,584 | 75,172 |
| 負債合計 | 517,859 | 459,841 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 373,349 | 438,968 |
| 資本剰余金 | 366,349 | 431,968 |
| 利益剰余金 | 207,712 | 230,613 |
| 株主資本合計 | 947,412 | 1,101,550 |
| 純資産合計 | 947,412 | 1,101,550 |
| 負債純資産合計 | 1,465,271 | 1,561,392 |
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