四半期報告書-第13期第1四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年11月30日) | 当第1四半期会計期間 (2020年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,393,470 | 1,119,920 |
| 売掛金 | 220,963 | 183,476 |
| 未収入金 | 20,685 | 162 |
| 前払費用 | 81,247 | 108,507 |
| その他 | 120 | 120 |
| 貸倒引当金 | △6,910 | △6,042 |
| 流動資産合計 | 1,709,576 | 1,406,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 105,418 | 108,530 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,997 | 8,801 |
| 有形固定資産合計 | 114,415 | 117,332 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 39,586 | 37,950 |
| 商標権 | 63 | 59 |
| 無形固定資産合計 | 39,650 | 38,009 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 127,684 | 130,876 |
| 長期前払費用 | 15,418 | 12,289 |
| 繰延税金資産 | 17,731 | 66,249 |
| その他 | 230 | 200 |
| 投資その他の資産合計 | 161,064 | 209,615 |
| 固定資産合計 | 315,130 | 364,957 |
| 資産合計 | 2,024,706 | 1,771,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 112,287 | 93,763 |
| 未払費用 | 115,006 | 122,211 |
| 未払法人税等 | 85,480 | 2,615 |
| 未払消費税等 | 40,223 | 19,412 |
| 前受金 | 164,656 | 137,094 |
| 預り金 | 17,623 | 24,080 |
| 賞与引当金 | 54,000 | 29,000 |
| 役員賞与引当金 | - | 2,400 |
| 返金引当金 | 10,636 | 8,479 |
| 流動負債合計 | 599,912 | 439,058 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 66,208 | 69,074 |
| その他 | 4,079 | 3,966 |
| 固定負債合計 | 70,288 | 73,041 |
| 負債合計 | 670,200 | 512,099 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 471,536 | 481,248 |
| 資本剰余金 | 464,536 | 474,248 |
| 利益剰余金 | 418,511 | 303,586 |
| 自己株式 | △79 | △79 |
| 株主資本合計 | 1,354,505 | 1,259,003 |
| 純資産合計 | 1,354,505 | 1,259,003 |
| 負債純資産合計 | 2,024,706 | 1,771,102 |
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