四半期報告書-第13期第3四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,393,470 | 1,148,550 |
| 売掛金 | 220,963 | 42,769 |
| 未収入金 | 20,685 | 1,519 |
| 未収消費税等 | - | 36,901 |
| 未収還付法人税等 | - | 120,842 |
| 前払費用 | 81,247 | 68,139 |
| その他 | 120 | 120 |
| 貸倒引当金 | △6,910 | △1,417 |
| 流動資産合計 | 1,709,576 | 1,417,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 105,418 | 76,960 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,997 | 5,999 |
| 有形固定資産合計 | 114,415 | 82,959 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 39,586 | 22,612 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 123 |
| 商標権 | 63 | 1,185 |
| 無形固定資産合計 | 39,650 | 23,921 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 127,684 | 131,216 |
| 長期前払費用 | 15,418 | 6,073 |
| 繰延税金資産 | 17,731 | - |
| その他 | 230 | 140 |
| 投資その他の資産合計 | 161,064 | 137,429 |
| 固定資産合計 | 315,130 | 244,311 |
| 資産合計 | 2,024,706 | 1,661,737 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | ※ 350,000 |
| 未払金 | 112,287 | 38,331 |
| 未払費用 | 115,006 | 88,293 |
| 未払法人税等 | 85,480 | - |
| 未払消費税等 | 40,223 | - |
| 前受金 | 164,656 | 106,387 |
| 預り金 | 17,623 | 13,069 |
| 賞与引当金 | 54,000 | 20,000 |
| 返金引当金 | 10,636 | 2,826 |
| 事業構造改善引当金 | - | 68,203 |
| 資産除去債務 | - | 28,278 |
| 流動負債合計 | 599,912 | 715,390 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 66,208 | 40,100 |
| 繰延税金負債 | - | 11,069 |
| その他 | 4,079 | 3,738 |
| 固定負債合計 | 70,288 | 54,909 |
| 負債合計 | 670,200 | 770,300 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 471,536 | 481,248 |
| 資本剰余金 | 464,536 | 474,248 |
| 利益剰余金 | 418,511 | △63,979 |
| 自己株式 | △79 | △79 |
| 株主資本合計 | 1,354,505 | 891,437 |
| 純資産合計 | 1,354,505 | 891,437 |
| 負債純資産合計 | 2,024,706 | 1,661,737 |
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