四半期報告書-第14期第3四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,310,859 | 1,601,240 |
| 売掛金 | 55,310 | 77,391 |
| 未収入金 | 746 | 28,141 |
| 未収還付法人税等 | 120,068 | - |
| 未収消費税等 | 65,058 | - |
| 前払費用 | 54,669 | 55,184 |
| その他 | 120 | 120 |
| 貸倒引当金 | △1,715 | △1,069 |
| 流動資産合計 | 1,605,118 | 1,761,007 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 63,019 | 1,228 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,535 | 267 |
| 有形固定資産合計 | 67,555 | 1,496 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 20,421 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,361 | - |
| 商標権 | 1,152 | - |
| 無形固定資産合計 | 27,935 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 131,149 | 91,425 |
| 長期前払費用 | 3,072 | 218 |
| その他 | 120 | 30 |
| 投資その他の資産合計 | 134,342 | 91,674 |
| 固定資産合計 | 229,833 | 93,170 |
| 資産合計 | 1,834,952 | 1,854,178 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 74,870 | 52,609 |
| 未払費用 | 67,262 | 63,950 |
| 短期借入金 | ※ 550,000 | ※ 610,000 |
| 未払法人税等 | 1,527 | 3,452 |
| 未払消費税等 | - | 4,654 |
| 前受金 | 104,339 | 55,936 |
| 預り金 | 4,937 | 12,301 |
| 賞与引当金 | 34,000 | 15,886 |
| 返金引当金 | 2,908 | 2,892 |
| 事業構造改善引当金 | 1,727 | - |
| 資産除去債務 | 14,142 | 27,199 |
| 流動負債合計 | 855,715 | 848,882 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 150,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 40,109 | 11,618 |
| 繰延税金負債 | 11,213 | - |
| その他 | 3,624 | 2,996 |
| 固定負債合計 | 204,948 | 514,615 |
| 負債合計 | 1,060,663 | 1,363,497 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 481,248 | 523,153 |
| 資本剰余金 | 474,248 | 516,153 |
| 利益剰余金 | △181,081 | △551,332 |
| 自己株式 | △126 | △163 |
| 株主資本合計 | 774,288 | 487,811 |
| 新株予約権 | - | 2,870 |
| 純資産合計 | 774,288 | 490,681 |
| 負債純資産合計 | 1,834,952 | 1,854,178 |
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