四半期報告書-第15期第3四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,949,519 | 2,246,850 |
| 売掛金 | 90,509 | 81,943 |
| 未収入金 | 36,657 | 27,451 |
| 前払費用 | 35,275 | 22,011 |
| その他 | 110 | 1,020 |
| 貸倒引当金 | △1,884 | △1,607 |
| 流動資産合計 | 2,110,187 | 2,377,669 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 8,392 | 8,068 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 254 | 586 |
| 有形固定資産合計 | 8,646 | 8,655 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 4,444 |
| ソフトウエア仮勘定 | 195 | 13,937 |
| 無形固定資産合計 | 195 | 18,381 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 73,260 | 23,371 |
| 長期前払費用 | 128 | 64 |
| 繰延税金資産 | - | 31,763 |
| その他 | 310 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 73,699 | 55,209 |
| 固定資産合計 | 82,540 | 82,246 |
| 資産合計 | 2,192,728 | 2,459,916 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 78,265 | 53,674 |
| 未払費用 | 60,008 | 60,544 |
| 短期借入金 | ※ 650,000 | ※ 600,000 |
| 未払法人税等 | 11,812 | 31,024 |
| 未払消費税等 | 3,541 | 52,043 |
| 前受金 | 67,206 | - |
| 契約負債 | - | 136,890 |
| 預り金 | 9,380 | 17,177 |
| 賞与引当金 | 35,166 | 18,221 |
| 返金引当金 | 3,335 | - |
| 返金負債 | - | 3,195 |
| 流動負債合計 | 918,717 | 972,770 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 14,484 | 14,499 |
| 固定負債合計 | 514,484 | 514,499 |
| 負債合計 | 1,433,202 | 1,487,270 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 684,853 | 703,718 |
| 資本剰余金 | 677,853 | 696,718 |
| 利益剰余金 | △603,788 | △441,571 |
| 自己株式 | △163 | △163 |
| 株主資本合計 | 758,755 | 958,702 |
| 新株予約権 | 770 | 13,944 |
| 純資産合計 | 759,525 | 972,646 |
| 負債純資産合計 | 2,192,728 | 2,459,916 |
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