四半期報告書-第15期第1四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年11月30日) | 当第1四半期会計期間 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,949,519 | 1,884,336 |
| 売掛金 | 90,509 | 79,839 |
| 未収入金 | 36,657 | 28,487 |
| 前払費用 | 35,275 | 43,592 |
| その他 | 110 | 80 |
| 貸倒引当金 | △1,884 | △1,359 |
| 流動資産合計 | 2,110,187 | 2,034,976 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 8,392 | 8,191 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 254 | 241 |
| 有形固定資産合計 | 8,646 | 8,432 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 195 | - |
| 無形固定資産合計 | 195 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 73,260 | 23,371 |
| 長期前払費用 | 128 | 107 |
| その他 | 310 | 310 |
| 投資その他の資産合計 | 73,699 | 23,788 |
| 固定資産合計 | 82,540 | 32,221 |
| 資産合計 | 2,192,728 | 2,067,197 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年11月30日) | 当第1四半期会計期間 (2022年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 78,265 | 49,800 |
| 未払費用 | 60,008 | 62,545 |
| 短期借入金 | ※ 650,000 | ※ 515,000 |
| 未払法人税等 | 11,812 | 3,237 |
| 未払消費税等 | 3,541 | 19,844 |
| 前受金 | 67,206 | - |
| 契約負債 | - | 108,796 |
| 預り金 | 9,380 | 13,193 |
| 賞与引当金 | 35,166 | 19,524 |
| 返金引当金 | 3,335 | - |
| 返金負債 | - | 2,468 |
| 流動負債合計 | 918,717 | 794,411 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 14,484 | 14,489 |
| 固定負債合計 | 514,484 | 514,489 |
| 負債合計 | 1,433,202 | 1,308,900 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 684,853 | 684,853 |
| 資本剰余金 | 677,853 | 677,853 |
| 利益剰余金 | △603,788 | △609,489 |
| 自己株式 | △163 | △163 |
| 株主資本合計 | 758,755 | 753,053 |
| 新株予約権 | 770 | 5,243 |
| 純資産合計 | 759,525 | 758,296 |
| 負債純資産合計 | 2,192,728 | 2,067,197 |
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