訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | 当事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,410 | 74,082 |
| 減価償却費 | 7,328 | 9,845 |
| 固定資産除却損 | 1,790 | 1,217 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,525 | △2,505 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,400 | 100 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 3,049 | 1,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △24 |
| 支払利息 | 1,514 | 1,046 |
| 助成金収入 | △26,228 | △12,281 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △27,823 | △41,798 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,953 | △35,713 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,180 | △806 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,683 | 8,416 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,461 | 23,277 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,733 | △9,636 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,378 | △3,035 |
| その他 | △1,598 | 2,307 |
| 小計 | 80,942 | 15,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 20 |
| 利息の支払額 | △1,585 | △1,015 |
| 助成金の受取額 | 22,541 | 9,164 |
| 法人税等の支払額 | △908 | △18,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,019 | 5,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △1,800 |
| 出資金の回収による収入 | - | 20 |
| 敷金の差入による支出 | △3,817 | △25,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,738 | △9,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △487 | △6,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,443 | △43,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,434 | △25,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,434 | △25,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,142 | △63,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149,962 | 209,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 209,105 | ※1 145,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
