有価証券報告書-第15期(2021/12/01-2022/11/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △428,472 | 168,584 |
| 減価償却費 | 15,310 | 1,987 |
| 減損損失 | 86,577 | - |
| 株式報酬費用 | 12,076 | 19,031 |
| 株式交付費 | 1,515 | 474 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 168 | △560 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,166 | 788 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 427 | - |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | △336 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △1,727 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △100 |
| 助成金収入 | - | △2,859 |
| 支払利息 | 9,822 | 13,536 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,198 | 10,006 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,451 | 17,504 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △27,339 | △4,146 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,330 | △11,673 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,194 | △4,743 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 65,058 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,541 | 54,930 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △37,132 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 41,776 |
| その他 | △11,783 | 7,734 |
| 小計 | △324,417 | 311,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 97 |
| 利息の支払額 | △10,623 | △13,565 |
| 助成金の受取額 | - | 2,771 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △760 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,478 | △5,575 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 118,209 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △219,056 | 295,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | △5,189 | △109 |
| 敷金の回収による収入 | 54,506 | 53,547 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △126,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,889 | △1,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,773 | △39,764 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △33,186 | - |
| その他 | △180 | 410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,288 | △214,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 | △3,340 |
| 株式の発行による収入 | 403,684 | 117,335 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,780 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 856,428 | 143,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 638,660 | 225,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,310,859 | 1,949,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,949,519 | ※1 2,174,705 |
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