有価証券報告書-第11期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | 当事業年度 (自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,047 | 130,815 |
| 減価償却費 | 12,157 | 22,418 |
| 固定資産除却損 | - | 7,026 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 835 | 784 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,940 | 19,060 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 5,339 | 1,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △15 |
| 支払利息 | 530 | 62 |
| 助成金収入 | △4,910 | - |
| 株式交付費 | 931 | 262 |
| 上場関連費用 | 14,167 | 104 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,994 | △34,866 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 16,229 | △29,991 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,244 | 9,635 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,284 | 23,785 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,698 | 6,320 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,234 | △35,487 |
| その他 | 11,236 | 4,783 |
| 小計 | 432,963 | 125,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 15 |
| 利息の支払額 | △476 | △47 |
| 助成金の受取額 | 12,800 | - |
| 法人税等の支払額 | △42,668 | △124,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,625 | 1,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,401 | - |
| 敷金の差入による支出 | △3,520 | △82,221 |
| 敷金の回収による収入 | - | 17,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,302 | △57,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,895 | △24,618 |
| その他 | △450 | △6,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,768 | △154,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | △50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,391 | - |
| 株式の発行による収入 | 632,700 | 130,649 |
| 上場関連費用の支出 | △8,722 | △5,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609,586 | 74,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 985,444 | △78,133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,722 | 1,131,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,131,166 | ※1 1,053,032 |
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