有価証券報告書-第10期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当事業年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,082 | 266,047 |
| 減価償却費 | 9,845 | 12,157 |
| 固定資産除却損 | 1,217 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,505 | 835 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100 | 17,940 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 1,365 | 5,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △6 |
| 支払利息 | 1,046 | 530 |
| 助成金収入 | △12,281 | △4,910 |
| 株式交付費 | - | 931 |
| 上場関連費用 | - | 14,167 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,798 | △33,994 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △35,713 | 16,229 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △806 | 1,057 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,416 | 32,244 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,277 | 17,284 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,636 | 39,698 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,035 | 37,234 |
| その他 | 2,307 | 10,178 |
| 小計 | 15,857 | 432,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 6 |
| 利息の支払額 | △1,015 | △476 |
| 助成金の受取額 | 9,164 | 12,800 |
| 法人税等の支払額 | △18,983 | △42,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,044 | 402,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,800 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 9,401 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △450 |
| 敷金の差入による支出 | △25,604 | △3,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,647 | △12,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,338 | △19,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,370 | △26,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,057 | △34,391 |
| 株式の発行による収入 | - | 632,700 |
| 上場関連費用の支出 | - | △8,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,057 | 609,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,383 | 985,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,105 | 145,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 145,722 | ※1 1,131,166 |
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