有価証券報告書-第12期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | 当事業年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 130,815 | 227,672 |
| 減価償却費 | 22,418 | 28,034 |
| 固定資産除却損 | 7,026 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 784 | 4,420 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,060 | △500 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | 1,274 | △393 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △17 |
| 支払利息 | 62 | - |
| 株式交付費 | 262 | - |
| 上場関連費用 | 104 | - |
| 株式報酬費用 | - | 13,328 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,866 | △33,747 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,991 | △4,725 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 438 | △20,194 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,635 | 22,827 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,785 | 20,375 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,320 | 85,603 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,487 | 10,192 |
| その他 | 4,345 | 22,545 |
| 小計 | 125,972 | 375,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | △47 | - |
| 法人税等の支払額 | △124,622 | △32,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | 343,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | △82,221 | △9,342 |
| 敷金の回収による収入 | 17,078 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,584 | △5,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,618 | △11,894 |
| その他 | △6,770 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,116 | △26,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 130,649 | 23,645 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △79 |
| 上場関連費用の支出 | △5,986 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,663 | 23,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,133 | 340,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,131,166 | 1,053,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,053,032 | ※1 1,393,470 |
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