訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,187 | 3,550 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,086 | 936 | |||||||||
| 減損損失 | 94 | 456 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71 | △18 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △83 | △41 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | 17 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △25 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | ― | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 407 | 233 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 117 | △27 | |||||||||
| 補助金収入 | △83 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28 | 67 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,972 | △750 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5 | 755 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 264 | 857 | |||||||||
| その他 | △533 | △322 | |||||||||
| 小計 | 3,555 | 5,681 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △395 | △243 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 83 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,229 | △1,044 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,043 | 4,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △399 | △377 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 360 | 726 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △540 | △1,186 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △1,167 | |||||||||
| その他 | △29 | △66 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △609 | △2,071 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 133 | 213 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 5,473 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,509 | △5,560 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54 | △93 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △71 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,503 | 31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61 | 2,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,990 | 4,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,928 | ※1 7,318 | |||||||||