有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,033,539 | 1,046,482 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,506 | 50,713 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,189 | 17,059 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 8,208 | △2,618 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △76 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 117,294 | 155,378 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,409,704 | △1,195,764 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 33,385 | 207,890 | |||||||||
| 工事未払金の増減額(△は減少) | △140,797 | 24,028 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △67,171 | 22,057 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 30,650 | 96,283 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 212,191 | △234 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 72,882 | 142,301 | |||||||||
| その他 | 48,495 | △23,129 | |||||||||
| 小計 | 16,596 | 540,371 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 76 | |||||||||
| 利息の支払額 | △120,608 | △152,412 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △82,399 | △449,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △186,336 | △61,496 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △19,310 | △25,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 123,634 | 46,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △832,116 | △460,523 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,681 | - | |||||||||
| その他 | 21,842 | △17,721 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △704,268 | △457,245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △310,300 | 434,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,530,800 | 6,206,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,186,799 | △5,620,848 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △20,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,262,240 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △100,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,003,700 | 2,162,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,113,095 | 1,643,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 701,401 | 1,814,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,814,496 | ※ 3,458,046 | |||||||||
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