有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 801,210 | 864,346 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,616 | 60,996 | |||||||||
| 減損損失 | 2,824 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,703 | △11,451 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 3,650 | 3,239 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,916 | 50,649 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 2,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △67 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 157,040 | 122,442 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 23,327 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 7,464 | |||||||||
| 完成工事未収入金の増減額(△は増加) | 104,626 | △583,729 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,906 | 3,412,135 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 180,862 | △60,450 | |||||||||
| 工事未払金の増減額(△は減少) | 643,492 | △887,849 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,675 | △40,767 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 15,401 | 18,561 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 285 | 540,530 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △163,162 | 31,229 | |||||||||
| その他 | △85,437 | 244,186 | |||||||||
| 小計 | 1,813,139 | 3,797,493 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 67 | |||||||||
| 利息の支払額 | △157,172 | △119,241 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △257,664 | △236,697 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,369 | 3,441,621 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,330 | △68,627 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,841 | △8,390 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △9,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,500 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △504,100 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △10,000 | |||||||||
| その他 | 22,798 | △14,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,873 | △614,741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △921,750 | 130,240 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,727,000 | 7,029,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,374,222 | △8,163,756 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 97,693 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △63,400 | △73,400 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,282 | △149,354 | |||||||||
| その他 | △43,498 | 13,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,727,460 | △1,213,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △367,963 | 1,612,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,747,573 | 2,379,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,379,610 | ※ 3,992,550 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
