有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 864,346 | 1,511,867 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,996 | 60,188 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 13,496 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,451 | 11,541 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 3,239 | △6,508 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 50,649 | △42,112 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | 1,942 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △75 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 122,442 | 173,710 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 37,436 | |||||||||
| 関係会社整理損 | 23,327 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 7,464 | - | |||||||||
| 完成工事未収入金の増減額(△は増加) | △583,729 | △156,952 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,412,135 | △2,860,492 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △60,450 | △68,228 | |||||||||
| 工事未払金の増減額(△は減少) | △887,849 | 360,601 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,767 | 28,849 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 18,561 | 21,648 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 540,530 | △540,031 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 31,229 | 349,527 | |||||||||
| その他 | 244,186 | △235,453 | |||||||||
| 小計 | 3,797,493 | △1,339,042 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 75 | |||||||||
| 利息の支払額 | △119,241 | △176,716 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △236,697 | △388,373 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,441,621 | △1,904,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,627 | △25,948 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,390 | △1,724 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △9,000 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △504,100 | - | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | - | 503,000 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △10,000 | - | |||||||||
| その他 | △14,623 | △23,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △614,741 | 452,011 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 130,240 | △35,535 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,029,200 | 10,403,535 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,163,756 | △7,296,542 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 196,186 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △73,400 | △46,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,354 | △159,371 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △53,493 | |||||||||
| その他 | 13,130 | △8,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,213,940 | 2,999,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,612,940 | 1,547,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,379,610 | 3,992,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,992,550 | ※ 5,539,782 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
