有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 441,894 | 1,033,539 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,274 | 49,506 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,813 | 28,189 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | - | 8,208 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △73 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 76,970 | 117,294 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,327,648 | △1,409,704 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △244,079 | 33,385 | |||||||||
| 工事未払金の増減額(△は減少) | 140,148 | △140,797 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,387 | △67,171 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 35,786 | 30,650 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,379 | 212,191 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △133,598 | 72,882 | |||||||||
| その他 | △62,116 | 48,495 | |||||||||
| 小計 | △975,743 | 16,596 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 73 | |||||||||
| 利息の支払額 | △78,365 | △120,608 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △281,685 | △82,399 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,335,613 | △186,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △75,320 | △19,310 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 27,008 | 123,634 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,367,293 | △832,116 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,732 | 1,681 | |||||||||
| その他 | △8,852 | 21,842 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,401,725 | △704,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △711,550 | △310,300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,695,425 | 5,530,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △602,120 | △3,186,799 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △130,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,381,754 | 2,003,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △355,584 | 1,113,095 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,985 | 701,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 701,401 | ※1 1,814,496 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
