有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,511,867 | 2,280,136 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,188 | 71,860 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 13,496 | 20,017 | |||||||||
| 減損損失 | - | 28,909 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,541 | 3,954 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △6,508 | △4,232 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △42,112 | 49,714 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,942 | 3,090 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △85 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 173,710 | 167,078 | |||||||||
| 支払手数料 | 37,436 | 28,326 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △7,528 | |||||||||
| 完成工事未収入金の増減額(△は増加) | △156,952 | △1,331,121 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,860,492 | △2,144,808 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △68,228 | 55,043 | |||||||||
| 営業出資金の増減額(△は増加) | - | △1,354,964 | |||||||||
| 工事未払金の増減額(△は減少) | 360,601 | 259,973 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,849 | 23,735 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 21,648 | 71,792 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △540,031 | 1,422,543 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 349,527 | △550,322 | |||||||||
| その他 | △235,453 | 116,294 | |||||||||
| 小計 | △1,339,042 | △790,589 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 85 | |||||||||
| 利息の支払額 | △176,716 | △168,875 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △388,373 | △504,629 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,904,057 | △1,464,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,948 | △75,742 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 10,454 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,724 | △21,111 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △48,000 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | 503,000 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| その他 | △23,315 | 953 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 452,011 | △143,446 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △35,535 | 59,145 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,403,535 | 7,632,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,296,542 | △6,891,611 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,186 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △46,500 | △74,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △159,371 | △183,127 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △53,493 | △55,501 | |||||||||
| その他 | △8,999 | △34,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999,278 | 452,229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,547,232 | △1,155,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,992,550 | 5,539,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,539,782 | ※ 4,384,557 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
